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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 229.00 | 1 001.00 | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 829 000.00 | | 829 000.00 | 829 000.00 |
AP Constructions | 34 364.00 | 26 669.00 | 7 695.00 | 34 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 410.00 | 5 493.00 | 5 917.00 | 11 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 234.00 | 81 133.00 | 102.00 | 81 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 238.00 | 113 523.00 | 843 715.00 | 957 238.00 |
BT Marchandises | 230 412.00 | | 230 412.00 | 230 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
BZ Autres créances | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
CF Disponibilités | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 621.00 | | 330 621.00 | 330 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 859.00 | 113 523.00 | 1 174 336.00 | 1 287 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 612 592.00 | | | 612 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 643.00 | | | 110 643.00 |
DL TOTAL (I) | 778 235.00 | | | 778 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 870.00 | | | 145 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 048.00 | | | 161 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 101.00 | | | 396 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 336.00 | | | 1 174 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 101.00 | | | 396 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 403.00 | | 1 462 403.00 | 1 462 403.00 |
FG Production vendue services | 168 312.00 | | 168 312.00 | 168 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 715.00 | | 1 630 715.00 | 1 630 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 298.00 | | | -11 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 285.00 | | | 1 637 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 642.00 | | | 1 526 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 643.00 | | | 110 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 948.00 | | 9 290.00 | 947 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 230.00 | | | 830 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 718.00 | | 9 290.00 | 117 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 628.00 | 3 895.00 | | 109 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 399.00 | 3 895.00 | | 109 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 048.00 | 161 048.00 | | 161 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 870.00 | 77 964.00 | 67 906.00 | 145 870.00 |
VI Groupe et associés | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |
VW T.V.A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 101.00 | 328 195.00 | 67 906.00 | 396 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
ST Autres comptes | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 46.00 | | | 46.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |