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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 229.00 | 1 001.00 | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 829 000.00 | | 829 000.00 | 829 000.00 |
AP Constructions | 25 074.00 | 20 197.00 | 4 877.00 | 25 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 2 768.00 | 902.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 234.00 | 63 039.00 | 18 196.00 | 81 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 208.00 | 86 233.00 | 853 976.00 | 940 208.00 |
BT Marchandises | 237 880.00 | | 237 880.00 | 237 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BZ Autres créances | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
CF Disponibilités | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 457.00 | | 365 457.00 | 365 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 665.00 | 86 233.00 | 1 219 432.00 | 1 305 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 349.00 | 295 913.00 | | 361 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 104.00 | 65 436.00 | | 67 104.00 |
DL TOTAL (I) | 483 454.00 | 416 349.00 | | 483 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 850.00 | 422 009.00 | | 351 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 998.00 | 166 731.00 | | 163 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 795.00 | 153 802.00 | | 193 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 814.00 | 24 411.00 | | 25 814.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 48 399.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 979.00 | 815 352.00 | | 735 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 432.00 | 1 231 702.00 | | 1 219 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 998.00 | 163 998.00 | | 163 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 795.00 | 193 795.00 | | 193 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 850.00 | | 351 850.00 | 351 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 979.00 | 384 129.00 | 351 850.00 | 735 979.00 |