|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 500.00 | 20 162.00 | 109 337.00 | 129 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 826 767.00 | 1 369 569.00 | 7 457 198.00 | 8 826 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 956 267.00 | 1 389 732.00 | 7 566 535.00 | 8 956 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 739.00 | 5 210.00 | 171 529.00 | 176 739.00 |
BZ Autres créances | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 479 649.00 | | 479 649.00 | 479 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 332.00 | | 396 332.00 | 396 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 742.00 | 5 210.00 | 1 062 532.00 | 1 067 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 024 009.00 | 1 394 942.00 | 8 629 067.00 | 10 024 009.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
DH Report à nouveau | -1 547 435.00 | -1 098 717.00 | | -1 547 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 657.00 | -448 718.00 | | -431 657.00 |
DK Provisions réglementées | 1 337 756.00 | 1 023 500.00 | | 1 337 756.00 |
DL TOTAL (I) | -622 288.00 | -504 887.00 | | -622 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 810 000.00 | 7 086 000.00 | | 6 810 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 399.00 | 2 152 037.00 | | 2 028 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 398.00 | 42 756.00 | | 23 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 084.00 | 30 545.00 | | 39 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473.00 | 100 473.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 901 355.00 | 9 411 812.00 | | 8 901 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 629 067.00 | 9 256 925.00 | | 8 629 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 739.00 | 2 601 812.00 | | 2 523 739.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 527.00 | | 979 527.00 | 979 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 527.00 | | 979 527.00 | 979 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 210.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 400.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 399.00 | 6 601.00 | | 14 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 256.00 | 407 858.00 | | 314 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 256.00 | 407 858.00 | | 314 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 256.00 | -407 858.00 | | -314 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 938.00 | 1 045 383.00 | | 993 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 596.00 | 1 494 101.00 | | 1 425 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 657.00 | -448 718.00 | | -431 657.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 956 268.00 | | | 8 956 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 956 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 956 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 956 268.00 | | | 8 956 268.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 585.00 | 448 147.00 | | 941 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 585.00 | 448 147.00 | | 941 585.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 023 500.00 | 314 257.00 | | 1 023 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 373 500.00 | 319 467.00 | | 1 373 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 210.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314 257.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 170 488.00 | | | 170 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VB T. V. A. | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 810 000.00 | 432 384.00 | 1 729 536.00 | 6 810 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 028 400.00 | 2 028 400.00 | | 2 028 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 332.00 | | | 396 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 093.00 | 588 093.00 | | 588 093.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 901 356.00 | 2 523 740.00 | 1 729 536.00 | 8 901 356.00 |