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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 500.00 | 26 637.00 | 102 862.00 | 129 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 833 972.00 | 1 812 566.00 | 7 021 406.00 | 8 833 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 963 472.00 | 1 839 203.00 | 7 124 269.00 | 8 963 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 255.00 | 5 210.00 | 96 045.00 | 101 255.00 |
BZ Autres créances | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CF Disponibilités | 526 179.00 | | 526 179.00 | 526 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 082.00 | | 350 082.00 | 350 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 763.00 | 5 210.00 | 996 553.00 | 1 001 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 965 235.00 | 1 844 413.00 | 8 120 822.00 | 9 965 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 979 092.00 | -1 547 435.00 | | -1 979 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 336.00 | -431 657.00 | | -288 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 570 142.00 | 1 337 756.00 | | 1 570 142.00 |
DL TOTAL (I) | -678 238.00 | -622 288.00 | | -678 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 377 616.00 | 6 810 000.00 | | 6 377 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976 607.00 | 2 028 399.00 | | 1 976 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 965.00 | 23 398.00 | | 47 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 397.00 | 39 084.00 | | 46 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 449 060.00 | 8 901 355.00 | | 8 449 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 120 822.00 | 8 629 067.00 | | 8 120 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 220.00 | 2 523 739.00 | | 527 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 111.00 | | 1 017 111.00 | 1 017 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 111.00 | | 1 017 111.00 | 1 017 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 628.00 | 14 399.00 | | 3 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 385.00 | 314 256.00 | | 232 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 385.00 | 314 256.00 | | 232 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 385.00 | -314 256.00 | | -232 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 893.00 | 993 938.00 | | 1 021 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 229.00 | 1 425 596.00 | | 1 310 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 336.00 | -431 657.00 | | -288 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 956 268.00 | | | 8 956 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 963 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 963 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 956 268.00 | | | 8 956 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 732.00 | | | 1 389 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 732.00 | | | 1 389 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 337 757.00 | 232 386.00 | | 1 337 757.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692 967.00 | 232 386.00 | | 1 692 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 976 608.00 | | 1 976 608.00 | 1 976 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VB T. V. A. | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 377 616.00 | 432 384.00 | 1 729 536.00 | 6 377 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 384.00 | | | 432 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 082.00 | | | 350 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 583.00 | 475 583.00 | | 475 583.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 449 062.00 | 527 222.00 | 3 706 144.00 | 8 449 062.00 |