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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 500.00 | 46 062.00 | 83 438.00 | 129 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 861 473.00 | 3 152 870.00 | 5 708 603.00 | 8 861 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 990 973.00 | 3 198 933.00 | 5 792 040.00 | 8 990 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 643.00 | | 97 643.00 | 97 643.00 |
BZ Autres créances | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CF Disponibilités | 527 737.00 | | 527 737.00 | 527 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 550.00 | | 211 550.00 | 211 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 024.00 | | 862 024.00 | 862 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 852 997.00 | 3 198 933.00 | 6 654 065.00 | 9 852 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
DH Report à nouveau | -2 738 304.00 | -2 562 826.00 | | -2 738 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 187.00 | -175 479.00 | | -103 187.00 |
DK Provisions réglementées | 1 853 042.00 | 1 819 495.00 | | 1 853 042.00 |
DL TOTAL (I) | -969 402.00 | -899 761.00 | | -969 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 080 464.00 | 5 512 848.00 | | 5 080 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 145.00 | 2 039 309.00 | | 2 105 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 053.00 | 56 465.00 | | 46 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 804.00 | 42 171.00 | | 41 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 273 466.00 | 7 650 792.00 | | 7 273 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 654 065.00 | 7 101 032.00 | | 6 654 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 105 145.00 | | | 2 105 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 950.00 | | 995 950.00 | 995 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 950.00 | | 995 950.00 | 995 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 079.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452.00 | 376.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 376.00 | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 998.00 | 92 061.00 | | 33 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 998.00 | 92 061.00 | | 33 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 546.00 | -91 686.00 | | -33 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 164.00 | 1 021 429.00 | | 1 062 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 351.00 | 1 196 907.00 | | 1 165 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 187.00 | -175 479.00 | | -103 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 990 973.00 | | | 8 990 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 990 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 990 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 990 973.00 | | | 8 990 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 854.00 | 455 079.00 | | 2 743 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743 854.00 | 455 079.00 | | 2 743 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 819 495.00 | 33 998.00 | 452.00 | 1 819 495.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 169 495.00 | 33 998.00 | 452.00 | 2 169 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 998.00 | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 105 145.00 | | 2 105 145.00 | 2 105 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
UX Autres créances clients | 97 643.00 | 97 643.00 | | 97 643.00 |
VB T. V. A. | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 080 464.00 | 432 384.00 | 1 729 536.00 | 5 080 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 384.00 | | | 432 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 550.00 | 211 550.00 | | 211 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 288.00 | 334 288.00 | | 334 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 273 466.00 | 520 241.00 | 3 834 681.00 | 7 273 466.00 |