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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 500.00 | 39 587.00 | 89 913.00 | 129 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 861 473.00 | 2 704 267.00 | 6 157 206.00 | 8 861 473.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 990 973.00 | 2 743 854.00 | 6 247 119.00 | 8 990 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 731.00 | | 59 731.00 | 59 731.00 |
BZ Autres créances | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CF Disponibilités | 528 847.00 | | 528 847.00 | 528 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 801.00 | | 257 801.00 | 257 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 913.00 | | 853 913.00 | 853 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 886.00 | 2 743 854.00 | 7 101 032.00 | 9 844 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
DH Report à nouveau | -2 562 826.00 | -2 267 429.00 | | -2 562 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 479.00 | -295 397.00 | | -175 479.00 |
DK Provisions réglementées | 1 819 495.00 | 1 727 809.00 | | 1 819 495.00 |
DL TOTAL (I) | -899 761.00 | -815 968.00 | | -899 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 512 848.00 | 5 945 232.00 | | 5 512 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 309.00 | 2 049 800.00 | | 2 039 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 465.00 | 36 516.00 | | 56 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 171.00 | 41 565.00 | | 42 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 650 792.00 | 8 073 113.00 | | 7 650 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 101 032.00 | 7 607 145.00 | | 7 101 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 020.00 | 510 465.00 | | 531 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 226.00 | | 997 226.00 | 997 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 226.00 | | 997 226.00 | 997 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 061.00 | 157 667.00 | | 92 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 061.00 | 157 667.00 | | 92 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 686.00 | -157 667.00 | | -91 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 429.00 | 963 284.00 | | 1 021 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 907.00 | 1 258 680.00 | | 1 196 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 479.00 | -295 397.00 | | -175 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 975 884.00 | | 27 501.00 | 8 975 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 412.00 | 8 990 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 412.00 | 8 990 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 975 884.00 | | 27 501.00 | 8 975 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 791.00 | 455 063.00 | | 2 288 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 791.00 | 455 063.00 | | 2 288 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 727 809.00 | 92 061.00 | 376.00 | 1 727 809.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 077 809.00 | 92 061.00 | 376.00 | 2 077 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 061.00 | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 039 309.00 | | 2 039 309.00 | 2 039 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
UX Autres créances clients | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 512 848.00 | 432 384.00 | 1 729 536.00 | 5 512 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 384.00 | | | 432 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 801.00 | 257 801.00 | | 257 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 066.00 | 325 066.00 | | 325 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 650 792.00 | 531 020.00 | 3 768 845.00 | 7 650 792.00 |