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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 231 662.00 | | 231 662.00 | 231 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 666.00 | 42 737.00 | 42 929.00 | 85 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 010.00 | 37 157.00 | 21 853.00 | 59 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 365.00 | 79 945.00 | 298 420.00 | 378 365.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 265.00 | 5 858.00 | 171 408.00 | 177 265.00 |
BZ Autres créances | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 373 660.00 | | 373 660.00 | 373 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 293.00 | 5 858.00 | 773 436.00 | 779 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 658.00 | 85 802.00 | 1 071 856.00 | 1 157 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 308 000.00 | 291 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | 811.00 | 269.00 | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 856.00 | 17 542.00 | | 133 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 997.00 | 5 597.00 | | 4 997.00 |
DL TOTAL (I) | 953 664.00 | 820 408.00 | | 953 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 907.00 | 18 255.00 | | 5 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 968.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 839.00 | 32 668.00 | | 13 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 161.00 | 76 654.00 | | 98 161.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 44.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 191.00 | 128 588.00 | | 118 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 856.00 | 948 997.00 | | 1 071 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 191.00 | 122 685.00 | | 118 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 749.00 | | 1 186 749.00 | 1 186 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 749.00 | | 1 186 749.00 | 1 186 749.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 858.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2 150.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 403.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 2 553.00 | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 52.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 52.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 2 501.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 464.00 | -1 444.00 | | 50 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 323.00 | 1 054 268.00 | | 1 205 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 467.00 | 1 036 726.00 | | 1 071 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 856.00 | 17 542.00 | | 133 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 408.00 | | 15 457.00 | 363 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 378 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 144 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 712.00 | | | 231 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 768.00 | | 15 408.00 | 129 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | 49.00 | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 254.00 | 21 190.00 | 500.00 | 59 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 204.00 | 21 190.00 | 500.00 | 59 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 858.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 170 260.00 | | | 170 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VP Divers | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 610.00 | 197 610.00 | | 197 610.00 |
VW T.V.A. | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 191.00 | 118 191.00 | | 118 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |