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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 231 662.00 | | 231 662.00 | 231 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 772.00 | 62 218.00 | 26 554.00 | 88 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 605.00 | 66 000.00 | 51 605.00 | 117 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 173.00 | 128 268.00 | 311 905.00 | 440 173.00 |
BP En cours de production de services | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 558.00 | | 161 558.00 | 161 558.00 |
BZ Autres créances | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 324 197.00 | | 324 197.00 | 324 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 316.00 | | 764 316.00 | 764 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 489.00 | 128 268.00 | 1 076 221.00 | 1 204 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 529 000.00 | 442 000.00 | | 529 000.00 |
DH Report à nouveau | 541.00 | 667.00 | | 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 484.00 | 86 874.00 | | -86 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 797.00 | 4 397.00 | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 952 854.00 | 1 039 938.00 | | 952 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 699.00 | 43 556.00 | | 34 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 153.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 228.00 | 29 876.00 | | 17 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 615.00 | 75 845.00 | | 70 615.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 40.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 367.00 | 149 470.00 | | 123 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 221.00 | 1 189 408.00 | | 1 076 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 619.00 | 114 790.00 | | 97 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 161.00 | | 878 161.00 | 878 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 161.00 | | 878 161.00 | 878 161.00 |
FM Production stockée | | | -70 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 276.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 250.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 850.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 666.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 666.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | 184.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 848.00 | 1 213 546.00 | | 816 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 333.00 | 1 126 673.00 | | 903 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 484.00 | 86 874.00 | | -86 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 746.00 | | 2 532.00 | 438 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 440 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 206 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 712.00 | | | 231 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 029.00 | | 2 453.00 | 205 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | 79.00 | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 097.00 | 25 276.00 | 1 105.00 | 104 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 047.00 | 25 276.00 | 1 105.00 | 104 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 161 558.00 | 161 558.00 | | 161 558.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 680.00 | 8 932.00 | 25 748.00 | 34 680.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VP Divers | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 425.00 | 218 425.00 | | 218 425.00 |
VW T.V.A. | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 367.00 | 97 619.00 | 25 748.00 | 123 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |