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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 231 662.00 | | 231 662.00 | 231 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 318.00 | 54 779.00 | 31 539.00 | 86 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 710.00 | 49 268.00 | 69 442.00 | 118 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 746.00 | 104 097.00 | 334 649.00 | 438 746.00 |
BP En cours de production de services | 143 452.00 | | 143 452.00 | 143 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 909.00 | 5 858.00 | 164 052.00 | 169 909.00 |
BZ Autres créances | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 345 666.00 | | 345 666.00 | 345 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 617.00 | 5 858.00 | 854 760.00 | 860 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 363.00 | 109 955.00 | 1 189 408.00 | 1 299 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 442 000.00 | 308 000.00 | | 442 000.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | 811.00 | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 874.00 | 133 856.00 | | 86 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 397.00 | 4 997.00 | | 4 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 938.00 | 953 664.00 | | 1 039 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 556.00 | 5 907.00 | | 43 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 168.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 876.00 | 13 839.00 | | 29 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 845.00 | 98 161.00 | | 75 845.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 117.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 470.00 | 118 191.00 | | 149 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 408.00 | 1 071 856.00 | | 1 189 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 790.00 | 118 191.00 | | 114 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 941.00 | | 1 126 941.00 | 1 126 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 941.00 | | 1 126 941.00 | 1 126 941.00 |
FM Production stockée | | | 83 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 4.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 604.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 672.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 672.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | -68.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 688.00 | 50 464.00 | | 27 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 546.00 | 1 205 323.00 | | 1 213 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 673.00 | 1 071 467.00 | | 1 126 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 874.00 | 133 856.00 | | 86 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 365.00 | | 60 381.00 | 378 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 712.00 | | | 231 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 677.00 | | 60 352.00 | 144 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | 29.00 | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 945.00 | 24 153.00 | | 79 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 895.00 | 24 153.00 | | 79 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 162 904.00 | | | 162 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 532.00 | 8 852.00 | 34 680.00 | 43 532.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VP Divers | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 505.00 | 223 505.00 | | 223 505.00 |
VW T.V.A. | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 470.00 | 114 790.00 | 34 680.00 | 149 470.00 |