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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 231 662.00 | | 231 662.00 | 231 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 416.00 | 82 166.00 | 15 250.00 | 97 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 203.00 | 119 776.00 | 53 427.00 | 173 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 415.00 | 201 992.00 | 302 424.00 | 504 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BP En cours de production de services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 439.00 | | 72 439.00 | 72 439.00 |
BZ Autres créances | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CF Disponibilités | 190 489.00 | | 190 489.00 | 190 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 487.00 | | 385 487.00 | 385 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 903.00 | 201 992.00 | 687 911.00 | 889 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 271.00 | -74 500.00 | | -386 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 916.00 | -311 771.00 | | -159 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 997.00 | 2 597.00 | | 1 997.00 |
DL TOTAL (I) | 490 810.00 | 651 326.00 | | 490 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 286.00 | 16 745.00 | | 12 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 2 566.00 | | 2 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 842.00 | 20 983.00 | | 17 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 850.00 | 66 907.00 | | 139 850.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 10 200.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 101.00 | 117 400.00 | | 197 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 911.00 | 768 726.00 | | 687 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 457.00 | 109 759.00 | | 169 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 159.00 | | 20 542.00 | 485 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286.00 | 504 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 286.00 | 270 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 712.00 | | | 231 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 363.00 | | 20 542.00 | 251 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 890.00 | 32 388.00 | 1 286.00 | 170 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 840.00 | 32 388.00 | 1 286.00 | 170 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
VB T. V. A. | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 286.00 | 9 141.00 | 3 144.00 | 12 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 674.00 | 119 674.00 | | 119 674.00 |
VW T.V.A. | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 601.00 | 169 457.00 | 3 144.00 | 172 601.00 |