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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 547.00 | 16 674.00 | 35 873.00 | 52 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 583.00 | 4 275.00 | 33 308.00 | 37 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 130.00 | 20 950.00 | 69 181.00 | 90 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 832.00 | | 282 832.00 | 282 832.00 |
BZ Autres créances | 60 436.00 | | 60 436.00 | 60 436.00 |
CF Disponibilités | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 657.00 | | 401 657.00 | 401 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 788.00 | 20 950.00 | 470 838.00 | 491 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 849.00 | 47 617.00 | | 95 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 020.00 | 48 232.00 | | 11 020.00 |
DL TOTAL (I) | 117 869.00 | 106 849.00 | | 117 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 710.00 | 7 494.00 | | 12 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 672.00 | 324 846.00 | | 291 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 048.00 | 38 577.00 | | 38 048.00 |
EA Autres dettes | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 969.00 | 370 917.00 | | 352 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 838.00 | 477 766.00 | | 470 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 969.00 | 370 917.00 | | 352 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 820 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 645.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 489.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | 489.00 | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 145.00 | -489.00 | | -4 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 9 976.00 | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 687.00 | 1 140 550.00 | | 825 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 667.00 | 1 092 317.00 | | 814 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 020.00 | 48 232.00 | | 11 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 934.00 | 23 287.00 | | 18 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 953.00 | 16 645.00 | 3 648.00 | 7 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 953.00 | 16 645.00 | 3 648.00 | 7 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 672.00 | 291 672.00 | | 291 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
UX Autres créances clients | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 136.00 | 353 136.00 | | 353 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 969.00 | 352 969.00 | | 352 969.00 |