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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 016.00 | 74 319.00 | 18 697.00 | 93 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 270.00 | 92 908.00 | 137 362.00 | 230 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 287.00 | 167 227.00 | 156 060.00 | 323 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 123.00 | 49 685.00 | 226 438.00 | 276 123.00 |
BZ Autres créances | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
CF Disponibilités | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 616.00 | 49 685.00 | 342 931.00 | 392 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 903.00 | 216 912.00 | 498 991.00 | 715 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 923.00 | 125 876.00 | | 219 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 642.00 | 94 047.00 | | -122 642.00 |
DL TOTAL (I) | 108 282.00 | 230 923.00 | | 108 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 952.00 | 41 392.00 | | 44 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 700.00 | 238 647.00 | | 233 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 785.00 | 102 181.00 | | 56 785.00 |
EA Autres dettes | 13 367.00 | 14 999.00 | | 13 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 709.00 | 397 220.00 | | 390 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 991.00 | 628 143.00 | | 498 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 123.00 | 397 220.00 | | 361 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 475.00 | | 136 507.00 | 219 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 696.00 | 323 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 696.00 | 323 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 475.00 | | 136 507.00 | 219 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 048.00 | 73 320.00 | 19 140.00 | 113 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 048.00 | 73 320.00 | 19 140.00 | 113 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 700.00 | 233 700.00 | | 233 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
UX Autres créances clients | 276 123.00 | 276 123.00 | | 276 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 905.00 | 12 319.00 | 29 586.00 | 41 905.00 |
VI Groupe et associés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 523.00 | 332 523.00 | | 332 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 709.00 | 361 123.00 | 29 586.00 | 390 709.00 |