| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 609.00 | 57 595.00 | 31 015.00 | 88 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 866.00 | 55 453.00 | 75 413.00 | 130 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 475.00 | 113 048.00 | 106 428.00 | 219 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 809.00 | 79 287.00 | 342 522.00 | 421 809.00 |
BZ Autres créances | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
CF Disponibilités | 129 859.00 | | 129 859.00 | 129 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 002.00 | 79 287.00 | 521 715.00 | 601 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 478.00 | 192 335.00 | 628 143.00 | 820 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 876.00 | 148 555.00 | | 125 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 047.00 | -22 679.00 | | 94 047.00 |
DL TOTAL (I) | 230 923.00 | 136 876.00 | | 230 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 392.00 | 40 633.00 | | 41 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 647.00 | 363 856.00 | | 238 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 181.00 | 82 742.00 | | 102 181.00 |
EA Autres dettes | 14 999.00 | 13 924.00 | | 14 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 220.00 | 501 155.00 | | 397 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 143.00 | 638 031.00 | | 628 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 220.00 | 501 155.00 | | 397 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 319 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 319 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 547.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 25 802.00 | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | 25 802.00 | | 35 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 3 525.00 | | 2 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 583.00 | 25 790.00 | | 20 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 730.00 | 29 316.00 | | 22 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 770.00 | -3 514.00 | | 12 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 966.00 | 1 105 845.00 | | 1 357 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 918.00 | 1 128 524.00 | | 1 263 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 047.00 | -22 679.00 | | 94 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 633.00 | 16 825.00 | | 28 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 135.00 | | 72 840.00 | 167 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 219 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 219 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 135.00 | | 72 840.00 | 167 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 950.00 | 42 264.00 | 2 167.00 | 72 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 950.00 | 42 264.00 | 2 167.00 | 72 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 647.00 | 238 647.00 | | 238 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 181.00 | 102 181.00 | | 102 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 809.00 | 421 809.00 | | 421 809.00 |
VI Groupe et associés | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 144.00 | 471 144.00 | | 471 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 220.00 | 397 220.00 | | 397 220.00 |