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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 477.00 | 42 152.00 | 28 326.00 | 70 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 658.00 | 30 798.00 | 65 859.00 | 96 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 135.00 | 72 950.00 | 94 185.00 | 167 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 319.00 | 2 740.00 | 441 579.00 | 444 319.00 |
BZ Autres créances | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
CF Disponibilités | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 586.00 | 2 740.00 | 543 846.00 | 546 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 721.00 | 75 690.00 | 638 031.00 | 713 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 555.00 | 106 869.00 | | 148 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 679.00 | 41 686.00 | | -22 679.00 |
DL TOTAL (I) | 136 876.00 | 159 555.00 | | 136 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 633.00 | 32 781.00 | | 40 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 856.00 | 312 262.00 | | 363 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 742.00 | 64 523.00 | | 82 742.00 |
EA Autres dettes | 13 924.00 | 44 913.00 | | 13 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 155.00 | 454 479.00 | | 501 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 031.00 | 614 034.00 | | 638 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 155.00 | 454 479.00 | | 501 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 080 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 802.00 | 18 000.00 | | 25 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 802.00 | 20 241.00 | | 25 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | 1 607.00 | | 3 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 790.00 | 10 158.00 | | 25 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 316.00 | 11 766.00 | | 29 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 514.00 | 8 475.00 | | -3 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 845.00 | 1 090 729.00 | | 1 105 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 524.00 | 1 049 043.00 | | 1 128 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 679.00 | 41 686.00 | | -22 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 490.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 720.00 | | 54 072.00 | 146 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 657.00 | 160 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 657.00 | 160 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 720.00 | | 54 072.00 | 146 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 997.00 | 41 588.00 | 15 635.00 | 46 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 997.00 | 41 588.00 | 15 635.00 | 46 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 856.00 | 363 856.00 | | 363 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
UX Autres créances clients | 444 319.00 | 444 319.00 | | 444 319.00 |
VP Divers | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 598.00 | 513 598.00 | | 513 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 155.00 | 501 155.00 | | 501 155.00 |