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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 346.00 | 101 140.00 | 277 206.00 | 378 346.00 |
040 Immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 692 848.00 | 101 140.00 | 591 708.00 | 692 848.00 |
060 Stock marchandises | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
072 Créances – Autres | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
084 Disponibilités | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 446.00 | | 55 446.00 | 55 446.00 |
110 Total général Actif | 748 293.00 | 101 140.00 | 647 153.00 | 748 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 324.00 | |
172 Autres dettes | | | 186 940.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 499 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 265.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 979 146.00 | 852 248.00 | | 979 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 715.00 | 4 285.00 | | 5 715.00 |
230 Autres produits | 22 557.00 | 30 896.00 | | 22 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 007 418.00 | 887 428.00 | | 1 007 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 280.00 | 316 604.00 | | 391 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 466.00 | -7 212.00 | | -7 466.00 |
242 Autres charges externes. | 165 396.00 | 162 147.00 | | 165 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 765.00 | 14 092.00 | | 15 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 537.00 | 282 686.00 | | 290 537.00 |
252 Charges sociales | 63 017.00 | 63 621.00 | | 63 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 511.00 | 28 229.00 | | 60 511.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 623.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 979 052.00 | 860 790.00 | | 979 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 366.00 | 26 639.00 | | 28 366.00 |
280 Produits financiers | 513.00 | 92.00 | | 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 773.00 | 10 639.00 | | 22 773.00 |
294 Charges financières | 7 503.00 | 8 197.00 | | 7 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 449.00 | 5 704.00 | | 10 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 623.00 | | 3 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 611.00 | 22 846.00 | | 30 611.00 |