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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 222.00 | 3 077.00 | 3 299.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 414.00 | 54 687.00 | 36 727.00 | 91 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 826.00 | 266 576.00 | 122 250.00 | 388 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 268.00 | 321 484.00 | 497 784.00 | 819 268.00 |
BT Marchandises | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BZ Autres créances | 456 953.00 | | 456 953.00 | 456 953.00 |
CF Disponibilités | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 343.00 | | 481 343.00 | 481 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 611.00 | 321 484.00 | 979 127.00 | 1 300 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 538.00 | 71 273.00 | | 150 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 830.00 | 79 265.00 | | 61 830.00 |
DL TOTAL (I) | 221 168.00 | 159 338.00 | | 221 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 177.00 | 275 907.00 | | 438 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 457.00 | 78 704.00 | | 235 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 365.00 | 58 831.00 | | 76 365.00 |
EA Autres dettes | 7 960.00 | 26 201.00 | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 959.00 | 439 643.00 | | 757 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 127.00 | 598 981.00 | | 979 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 468.00 | 253 520.00 | | 405 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 232.00 | | 101 036.00 | 718 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 3 299.00 | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 211.00 | | 97 656.00 | 403 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | 82.00 | 5 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 126.00 | 53 358.00 | | 268 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 126.00 | 53 137.00 | | 268 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 457.00 | 235 457.00 | | 235 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VC Groupe et associés | 364 558.00 | 364 558.00 | | 364 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 177.00 | 85 686.00 | 352 491.00 | 438 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 661.00 | | | 250 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 201.00 | | | 88 201.00 |
VP Divers | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 270.00 | 473 270.00 | | 473 270.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 959.00 | 405 468.00 | 352 491.00 | 757 959.00 |