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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 882.00 | 2 417.00 | 3 299.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 322.00 | 49 835.00 | 29 487.00 | 79 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 109.00 | 232 509.00 | 122 600.00 | 355 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 833.00 | 283 226.00 | 469 607.00 | 752 833.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BZ Autres créances | 514 893.00 | | 514 893.00 | 514 893.00 |
CF Disponibilités | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 470.00 | | 565 470.00 | 565 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 303.00 | 283 226.00 | 1 035 077.00 | 1 318 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 368.00 | 150 538.00 | | 212 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 661.00 | 61 830.00 | | 89 661.00 |
DL TOTAL (I) | 310 829.00 | 221 168.00 | | 310 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 649.00 | 438 177.00 | | 457 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 900.00 | 235 457.00 | | 182 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 583.00 | 76 365.00 | | 65 583.00 |
EA Autres dettes | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 248.00 | 757 959.00 | | 724 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 077.00 | 979 127.00 | | 1 035 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 248.00 | 405 468.00 | | 724 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 164.00 | | 888 164.00 | 888 164.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 364.00 | | 889 364.00 | 889 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 500.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 078.00 | 11 532.00 | | 19 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | 519.00 | | 1 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | 519.00 | | 1 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 946.00 | 4 373.00 | | 34 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 912.00 | 4 373.00 | | 42 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 524.00 | -3 854.00 | | -41 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 2 693.00 | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 426.00 | 923 730.00 | | 1 032 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 764.00 | 861 901.00 | | 942 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 661.00 | 61 830.00 | | 89 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 268.00 | | 58 707.00 | 819 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 142.00 | 752 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 142.00 | 434 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 299.00 | | | 313 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 867.00 | | 58 707.00 | 500 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 484.00 | 61 467.00 | 99 725.00 | 321 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 660.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 263.00 | 60 807.00 | 99 725.00 | 321 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VC Groupe et associés | 489 031.00 | 489 031.00 | | 489 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 649.00 | 457 649.00 | | 457 649.00 |
VI Groupe et associés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 539.00 | | | 82 539.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 518.00 | 551 518.00 | | 551 518.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 248.00 | 724 248.00 | | 724 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |