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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 692.00 | 48 637.00 | 9 055.00 | 57 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 519.00 | 219 489.00 | 126 030.00 | 345 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 232.00 | 268 126.00 | 450 106.00 | 718 232.00 |
BT Marchandises | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BZ Autres créances | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
CF Disponibilités | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 875.00 | | 148 875.00 | 148 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 107.00 | 268 126.00 | 598 981.00 | 867 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 273.00 | 140 738.00 | | 71 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 265.00 | 110 536.00 | | 79 265.00 |
DL TOTAL (I) | 159 338.00 | 260 073.00 | | 159 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 907.00 | 176 148.00 | | 275 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 704.00 | 89 510.00 | | 78 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 831.00 | 74 824.00 | | 58 831.00 |
EA Autres dettes | 26 201.00 | 143 274.00 | | 26 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 643.00 | 483 757.00 | | 439 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 981.00 | 743 830.00 | | 598 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 520.00 | 371 357.00 | | 253 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 542.00 | | 7 913.00 | 743 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 223.00 | 718 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 223.00 | 403 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 632.00 | | 7 802.00 | 428 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911.00 | | 111.00 | 4 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 744.00 | 61 992.00 | 21 610.00 | 227 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 744.00 | 61 992.00 | 21 610.00 | 227 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VC Groupe et associés | 82 326.00 | 82 326.00 | | 82 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 528.00 | 89 406.00 | 186 123.00 | 275 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 690.00 | 127 690.00 | | 127 690.00 |
VW T.V.A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 643.00 | 253 520.00 | 186 123.00 | 439 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |