| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AP Constructions | 117 600.00 | 6 943.00 | 110 657.00 | 117 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 597.00 | 252.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 337.00 | 7 540.00 | 1 349 797.00 | 1 357 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
CF Disponibilités | 773 116.00 | | 773 116.00 | 773 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 535.00 | | 844 535.00 | 844 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 873.00 | 7 540.00 | 2 194 332.00 | 2 201 873.00 |
CU Autres participations | 1 208 738.00 | | 1 208 738.00 | 1 208 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 992.00 | 704 992.00 | | 704 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 702.00 | 22 136.00 | | 31 702.00 |
DG Autres réserves | 602 326.00 | 420 585.00 | | 602 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 826.00 | 191 306.00 | | 156 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 846.00 | 1 339 020.00 | | 1 495 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 077.00 | 194 953.00 | | 51 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 354.00 | 59 829.00 | | 19 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 554.00 | | 4 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 748.00 | 22 580.00 | | 9 748.00 |
EA Autres dettes | 612 000.00 | 615 000.00 | | 612 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 486.00 | 896 916.00 | | 698 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 332.00 | 2 235 936.00 | | 2 194 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 754.00 | 230 839.00 | | 652 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 335.00 | | 102 335.00 | 102 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 335.00 | | 102 335.00 | 102 335.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 712 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 712 359.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 664 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 664 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | 47 367.00 | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 640.00 | -5 244.00 | | -2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 326.00 | 981 658.00 | | 277 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 500.00 | 790 351.00 | | 120 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 826.00 | 191 306.00 | | 156 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 269.00 | 68.00 | | 1 357 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 849.00 | | | 147 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 420.00 | 68.00 | | 1 209 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377.00 | 6 163.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | 6 163.00 | | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 954.00 | 629 954.00 | | 629 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 077.00 | 5 345.00 | 22 767.00 | 51 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 321.00 | | | 140 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 419.00 | 21 669.00 | 750.00 | 22 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 486.00 | 652 754.00 | 22 767.00 | 698 486.00 |