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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 56.00 | 52.00 | 108.00 |
AN Terrains | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AP Constructions | 117 600.00 | 18 703.00 | 98 897.00 | 117 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | 1 012.00 | 153.00 | 1 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 625.00 | | 160 625.00 | 160 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 959.00 | 19 771.00 | 4 379 188.00 | 4 398 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CF Disponibilités | 718 898.00 | | 718 898.00 | 718 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 775.00 | | 742 775.00 | 742 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 735.00 | 19 771.00 | 5 121 964.00 | 5 141 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 4 089 304.00 | | 4 089 304.00 | 4 089 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | 704 992.00 | | 1 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 075.00 | 39 544.00 | | 54 075.00 |
DG Autres réserves | 195 385.00 | 751 310.00 | | 195 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 893.00 | 290 613.00 | | 629 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 352.00 | 1 786 460.00 | | 2 416 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 998.00 | 406 714.00 | | 2 024 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 755.00 | 1 425.00 | | 45 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 4 602.00 | | 5 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 957.00 | 22 516.00 | | 44 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 113.00 | | | 576 113.00 |
EA Autres dettes | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 705 611.00 | 437 357.00 | | 2 705 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 964.00 | 2 223 816.00 | | 5 121 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 920.00 | 156 507.00 | | 1 284 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 169.00 | | | 371 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 273.00 | | | 110 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 903.00 | | 130 903.00 | 130 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 903.00 | | 130 903.00 | 130 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 075.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | -21.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 238.00 | 405 903.00 | | 795 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 345.00 | 115 290.00 | | 165 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 893.00 | 290 613.00 | | 629 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 398 959.00 | | | 4 398 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 751.00 | 4 142 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 751.00 | 4 291 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 165.00 | | | 148 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250 687.00 | | | 4 250 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 771.00 | 6 021.00 | 25 792.00 | 19 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 36.00 | 91.00 | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 716.00 | 5 985.00 | 25 701.00 | 19 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 113.00 | 576 113.00 | | 576 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 625.00 | | 160 625.00 | 160 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 169.00 | 371 169.00 | | 371 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 829.00 | 233 138.00 | 1 006 897.00 | 1 653 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 371 000.00 | | | 1 371 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 882.00 | | | 124 882.00 |
VP Divers | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 253.00 | 23 878.00 | 161 375.00 | 185 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 611.00 | 1 284 920.00 | 1 006 897.00 | 2 705 611.00 |