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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 20.00 | 88.00 | 108.00 |
AN Terrains | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AP Constructions | 117 600.00 | 12 823.00 | 104 777.00 | 117 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | 853.00 | 312.00 | 1 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 829.00 | 13 696.00 | 1 394 133.00 | 1 407 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 806 228.00 | | 806 228.00 | 806 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 683.00 | | 829 683.00 | 829 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 512.00 | 13 696.00 | 2 223 816.00 | 2 237 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 1 208 738.00 | | 1 208 738.00 | 1 208 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 992.00 | 704 992.00 | | 704 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 544.00 | 31 702.00 | | 39 544.00 |
DG Autres réserves | 751 310.00 | 602 326.00 | | 751 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 613.00 | 156 826.00 | | 290 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 460.00 | 1 495 846.00 | | 1 786 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 714.00 | 51 077.00 | | 406 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 19 354.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 206.00 | | 4 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 516.00 | 9 748.00 | | 22 516.00 |
EA Autres dettes | | 612 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 357.00 | 698 486.00 | | 437 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 816.00 | 2 194 332.00 | | 2 223 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 446.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | -2 640.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 903.00 | 277 326.00 | | 405 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 290.00 | 120 500.00 | | 115 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 613.00 | 156 826.00 | | 290 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 714.00 | 125 864.00 | 263 941.00 | 406 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VP Divers | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 274.00 | 23 524.00 | 750.00 | 24 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 357.00 | 156 507.00 | 263 941.00 | 437 357.00 |