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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AP Constructions | 117 600.00 | 30 463.00 | 87 137.00 | 117 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386 477.00 | | 386 477.00 | 386 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 392 263.00 | 31 071.00 | 4 361 192.00 | 4 392 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BZ Autres créances | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
CF Disponibilités | 694 272.00 | | 694 272.00 | 694 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 910.00 | | 755 910.00 | 755 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 173.00 | 31 071.00 | 5 117 102.00 | 5 148 173.00 |
CU Autres participations | 3 856 746.00 | | 3 856 746.00 | 3 856 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 049.00 | 85 570.00 | | 115 049.00 |
DG Autres réserves | 1 293 929.00 | 763 820.00 | | 1 293 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 277.00 | 589 588.00 | | 743 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 255.00 | 2 975 978.00 | | 3 689 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 108.00 | 1 740 741.00 | | 1 082 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 880.00 | 110 273.00 | | 313 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 462.00 | 6 220.00 | | 7 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 396.00 | 23 315.00 | | 24 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 268 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 427 847.00 | 2 149 059.00 | | 1 427 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 102.00 | 5 125 038.00 | | 5 117 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 635.00 | 1 068 097.00 | | 567 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318 347.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 437.00 | | 184 437.00 | 184 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 437.00 | | 184 437.00 | 184 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 944.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 256.00 | 23 833.00 | | 24 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 803.00 | 819 244.00 | | 952 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 526.00 | 229 656.00 | | 209 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 277.00 | 589 588.00 | | 743 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 208.00 | | 386 470.00 | 4 291 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 750.00 | 4 244 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 415.00 | 4 392 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 147 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 165.00 | | | 148 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142 936.00 | | 386 470.00 | 4 142 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 792.00 | 5 944.00 | 665.00 | 25 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 16.00 | 108.00 | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 701.00 | 5 927.00 | 557.00 | 25 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 530.00 | 311 530.00 | | 311 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 108.00 | 221 896.00 | 860 212.00 | 1 082 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 729.00 | | | 339 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 070.00 | 61 638.00 | 1 432.00 | 63 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 847.00 | 567 635.00 | 860 212.00 | 1 427 847.00 |