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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 650 946.00 | 6 281 657.00 | 2 369 289.00 | 8 650 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 651 099.00 | 6 281 657.00 | 2 369 442.00 | 8 651 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699 298.00 | 17 807.00 | 3 681 491.00 | 3 699 298.00 |
BZ Autres créances | 157 191.00 | | 157 191.00 | 157 191.00 |
CF Disponibilités | 354 751.00 | | 354 751.00 | 354 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 655.00 | 17 807.00 | 4 759 849.00 | 4 777 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 428 754.00 | 6 299 464.00 | 7 129 291.00 | 13 428 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 268.00 | 175 888.00 | | 190 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 784.00 | 39 895.00 | | 69 784.00 |
DK Provisions réglementées | 595 895.00 | 514 038.00 | | 595 895.00 |
DL TOTAL (I) | 991 779.00 | 865 653.00 | | 991 779.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 262.00 | 26 907.00 | | 19 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 762.00 | 26 907.00 | | 20 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 211.00 | 693 577.00 | | 511 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 372.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | 4 095.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 287.00 | 2 158 610.00 | | 2 953 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 524.00 | 82 754.00 | | 90 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 780.00 | 54 384.00 | | 96 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 116 749.00 | 4 932 787.00 | | 6 116 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 291.00 | 5 825 347.00 | | 7 129 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 736.00 | 182 366.00 | | 512 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 731 473.00 | | 2 731 473.00 | 2 731 473.00 |
FG Production vendue services | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 508.00 | | 2 744 508.00 | 2 744 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 054 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 798 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 077 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 807 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 794 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 583.00 | 71 534.00 | | 57 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 640.00 | 185 362.00 | | 122 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 057.00 | -113 828.00 | | -65 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 438.00 | 10 422.00 | | 18 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 856 577.00 | 11 835 204.00 | | 12 856 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 786 793.00 | 11 795 308.00 | | 12 786 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 784.00 | 39 896.00 | | 69 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 403 272.00 | | 271 244.00 | 8 403 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 418.00 | 8 651 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 418.00 | 8 650 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 403 272.00 | | 271 092.00 | 8 403 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 909 157.00 | 382 717.00 | 10 218.00 | 5 909 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 909 157.00 | 382 717.00 | 10 218.00 | 5 909 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 907.00 | 1 500.00 | 7 645.00 | 26 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 907.00 | 1 500.00 | 7 645.00 | 26 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 736.00 | 184 123.00 | 327 088.00 | 512 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193 585.00 | 4 193 433.00 | 152.00 | 4 193 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 116 749.00 | 5 788 137.00 | 327 088.00 | 6 116 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |