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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 328 240.00 | 8 041 074.00 | 1 287 167.00 | 9 328 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 328 393.00 | 8 041 074.00 | 1 287 319.00 | 9 328 393.00 |
BN En cours de production de biens | 698 573.00 | | 698 573.00 | 698 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 824.00 | 16 508.00 | 1 056 315.00 | 1 072 824.00 |
BZ Autres créances | 347 432.00 | | 347 432.00 | 347 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CF Disponibilités | 1 429 483.00 | | 1 429 483.00 | 1 429 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 497.00 | 16 508.00 | 3 535 988.00 | 3 552 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 880 889.00 | 8 057 582.00 | 4 823 307.00 | 12 880 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
DH Report à nouveau | 300 007.00 | 313 040.00 | | 300 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 522.00 | 79 547.00 | | 114 522.00 |
DK Provisions réglementées | 318 120.00 | 387 709.00 | | 318 120.00 |
DL TOTAL (I) | 868 481.00 | 916 128.00 | | 868 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 135.00 | 25 434.00 | | 26 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 135.00 | 25 434.00 | | 26 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 360.00 | 13 105.00 | | 10 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 861.00 | 2 167 853.00 | | 2 318 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 672.00 | 46 270.00 | | 70 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
EA Autres dettes | 1 451 589.00 | 1 988 255.00 | | 1 451 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 928 691.00 | 4 217 008.00 | | 3 928 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 307.00 | 5 158 570.00 | | 4 823 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 922 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 922 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 902 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 826 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 743 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 374 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -19 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 801.00 | 94 511.00 | | 102 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -33 213.00 | -44 003.00 | | -33 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 588.00 | 50 508.00 | | 69 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 701.00 | -24 594.00 | | -35 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 929 302.00 | 12 683 169.00 | | 14 929 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 814 780.00 | 12 603 622.00 | | 14 814 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 522.00 | 79 547.00 | | 114 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 434.00 | 2 891.00 | 2 190.00 | 25 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 434.00 | 2 891.00 | 2 190.00 | 25 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |