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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 142 143.00 | 7 718 631.00 | 1 423 513.00 | 9 142 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 142 296.00 | 7 718 631.00 | 1 423 665.00 | 9 142 296.00 |
BT Marchandises | 668 938.00 | | 668 938.00 | 668 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 382.00 | 9 077.00 | 1 584 305.00 | 1 593 382.00 |
BZ Autres créances | 441 810.00 | | 441 810.00 | 441 810.00 |
CF Disponibilités | 1 039 851.00 | | 1 039 851.00 | 1 039 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 981.00 | 9 077.00 | 3 734 904.00 | 3 743 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 886 277.00 | 7 727 707.00 | 5 158 570.00 | 12 886 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
DH Report à nouveau | 313 040.00 | 306 034.00 | | 313 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 547.00 | 77 007.00 | | 79 547.00 |
DK Provisions réglementées | 387 709.00 | 438 217.00 | | 387 709.00 |
DL TOTAL (I) | 916 128.00 | 957 089.00 | | 916 128.00 |
DP Provisions pour risques | 25 434.00 | 27 553.00 | | 25 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 434.00 | 27 553.00 | | 25 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 105.00 | 2 061.00 | | 13 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 853.00 | 2 140 025.00 | | 2 167 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 270.00 | 51 998.00 | | 46 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 123 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 988 255.00 | 2 206 424.00 | | 1 988 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 008.00 | 4 525 631.00 | | 4 217 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 570.00 | 5 510 274.00 | | 5 158 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 685 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 685 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 897 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 588 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 101 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 962 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 509 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 511.00 | 134 008.00 | | 94 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 003.00 | 38 309.00 | | 44 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 508.00 | 95 699.00 | | 50 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 594.00 | 19 350.00 | | 24 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 683 169.00 | 12 169 182.00 | | 12 683 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 603 622.00 | 12 092 175.00 | | 12 603 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 547.00 | 77 007.00 | | 79 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 142 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 005 744.00 | | 136 400.00 | 9 005 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 553.00 | 329.00 | 2 448.00 | 27 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215 483.00 | 4 215 483.00 | | 4 215 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063 359.00 | 3 063 359.00 | | 3 063 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 512.00 | 3 063 359.00 | | 3 063 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 007.00 | 4 215 483.00 | | 4 217 007.00 |