| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 126.00 | 49 109.00 | 210 016.00 | 259 126.00 |
AP Constructions | 1 539 421.00 | 1 248 135.00 | 291 286.00 | 1 539 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 026 220.00 | 5 596 556.00 | 1 429 664.00 | 7 026 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 392.00 | 191 540.00 | 5 852.00 | 197 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 022 311.00 | 7 085 340.00 | 1 936 971.00 | 9 022 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 738.00 | | 627 738.00 | 627 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 610.00 | 15 132.00 | 2 383 479.00 | 2 398 610.00 |
BZ Autres créances | 905 846.00 | | 905 846.00 | 905 846.00 |
CF Disponibilités | 1 015 441.00 | | 1 015 441.00 | 1 015 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 751.00 | 15 132.00 | 4 939 619.00 | 4 954 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 977 062.00 | 7 100 472.00 | 6 876 590.00 | 13 977 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DH Report à nouveau | 302 772.00 | 234 537.00 | | 302 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 261.00 | 93 750.00 | | 63 261.00 |
DK Provisions réglementées | 533 916.00 | 592 910.00 | | 533 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 782.00 | 1 057 030.00 | | 1 035 782.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 936.00 | 23 799.00 | | 22 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 436.00 | 25 299.00 | | 24 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 945.00 | 327 087.00 | | 140 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 674.00 | 13 804.00 | | 9 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 999.00 | 3 112 355.00 | | 2 590 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 300.00 | 62 074.00 | | 35 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 796.00 | 133 583.00 | | 202 796.00 |
EA Autres dettes | 2 835 134.00 | 2 033 860.00 | | 2 835 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 816 372.00 | 5 684 287.00 | | 5 816 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 876 590.00 | 6 766 616.00 | | 6 876 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 484 412.00 | | 2 484 412.00 | 2 484 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 412.00 | | 2 484 412.00 | 2 484 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 749 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 234 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 103 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 522 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 671 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 615.00 | 59 629.00 | | 100 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 615.00 | 59 629.00 | | 100 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 620.00 | 56 644.00 | | 41 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 148.00 | 56 644.00 | | 42 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 467.00 | 2 985.00 | | 58 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597.00 | | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | 23 778.00 | | 11 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 336 090.00 | 15 499 701.00 | | 13 336 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 272 828.00 | 15 405 951.00 | | 13 272 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 261.00 | 93 750.00 | | 63 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 834 880.00 | | 187 431.00 | 8 834 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 022 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 022 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 834 728.00 | | 187 431.00 | 8 834 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 676 490.00 | 408 850.00 | | 6 676 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 676 490.00 | 408 850.00 | | 6 676 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 592 910.00 | 41 620.00 | 100 615.00 | 592 910.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 299.00 | 1 992.00 | 2 855.00 | 25 299.00 |
6T Sur comptes clients | 16 300.00 | | 1 169.00 | 16 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 300.00 | | 1 169.00 | 16 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 510.00 | 43 612.00 | 104 638.00 | 634 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 992.00 | 4 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 620.00 | 100 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 999.00 | 2 590 999.00 | | 2 590 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 796.00 | 202 796.00 | | 202 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844 808.00 | 2 844 808.00 | | 2 844 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 455.00 | 2 380 455.00 | | 2 380 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VB T. V. A. | 808 115.00 | 808 115.00 | | 808 115.00 |
VC Groupe et associés | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 945.00 | 140 945.00 | | 140 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 142.00 | | | 186 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 345.00 | 3 307 345.00 | | 3 307 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 816 372.00 | 5 816 372.00 | | 5 816 372.00 |