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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 571 485.00 | 100 433.00 | 1 471 051.00 | 1 571 485.00 |
AN Terrains | 21 017.00 | 8 469.00 | 12 548.00 | 21 017.00 |
AP Constructions | 79 940.00 | 45 480.00 | 34 460.00 | 79 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 589.00 | 707 984.00 | 980 604.00 | 1 688 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 461.00 | 383 970.00 | 587 491.00 | 971 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 080.00 | 6 850.00 | 26 230.00 | 33 080.00 |
BF Prêts | 512 646.00 | | 512 646.00 | 512 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 297.00 | 1 253 188.00 | 3 625 108.00 | 4 878 297.00 |
BT Marchandises | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 883.00 | 3 386.00 | 132 497.00 | 135 883.00 |
BZ Autres créances | 256 501.00 | | 256 501.00 | 256 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 059.00 | | 758 059.00 | 758 059.00 |
CF Disponibilités | 839 089.00 | 70.00 | 839 019.00 | 839 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 549.00 | 3 456.00 | 2 076 093.00 | 2 079 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 957 847.00 | 1 256 645.00 | 5 701 201.00 | 6 957 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 332 900.00 | 3 332 900.00 | | 3 332 900.00 |
DH Report à nouveau | -546 360.00 | -594 893.00 | | -546 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 925.00 | 48 532.00 | | 27 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 465.00 | 2 786 539.00 | | 2 814 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 886.00 | 101 704.00 | | 142 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 886.00 | 101 704.00 | | 142 886.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 512 505.00 | 512 505.00 | | 512 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 282.00 | 1 541 891.00 | | 1 204 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 678.00 | 45 742.00 | | 39 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 284.00 | 384 094.00 | | 515 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 973.00 | 417 162.00 | | 438 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 716.00 | 45 240.00 | | 31 716.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 7 083.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 849.00 | 2 953 720.00 | | 2 743 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 201.00 | 5 841 965.00 | | 5 701 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 663.00 | 1 206 690.00 | | 1 345 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 751 942.00 | | 145 053.00 | 4 751 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 948.00 | 3 749.00 | 4 878 298.00 | 14 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 948.00 | 3 749.00 | 2 794 090.00 | 14 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 485.00 | | | 1 571 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 079.00 | | 138 708.00 | 2 674 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 377.00 | | 6 345.00 | 506 377.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 091.00 | 461 281.00 | 2 034.00 | 787 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 091.00 | 360 847.00 | 2 034.00 | 787 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 705.00 | 41 182.00 | | 101 705.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 170.00 | 2 284.00 | 603.00 | 5 170.00 |
6T Sur comptes clients | 253.00 | 3 133.00 | | 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 364.00 | 70.00 | 1 364.00 | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 787.00 | 5 487.00 | 1 967.00 | 6 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 492.00 | 46 669.00 | 1 967.00 | 108 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 487.00 | 1 967.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 512 505.00 | 12 600.00 | 499 905.00 | 512 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 284.00 | 515 284.00 | | 515 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 440.00 | 186 440.00 | | 186 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 453.00 | 187 453.00 | | 187 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UP Prêts | 512 647.00 | | | 512 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 132 001.00 | | | 132 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 283.00 | 345 680.00 | 858 603.00 | 1 204 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 782.00 | | | 336 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 566.00 | | | 70 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 833.00 | | | 122 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 481.00 | 414 241.00 | 531 240.00 | 945 481.00 |
VW T.V.A. | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 171.00 | 1 345 663.00 | 1 358 508.00 | 2 704 171.00 |