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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 265.00 | 86.00 | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 164 997.00 | | 164 997.00 | 164 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 555 245.00 | 4 725.00 | 550 520.00 | 555 245.00 |
AP Constructions | 3 917 869.00 | 98 820.00 | 3 819 049.00 | 3 917 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 462.00 | 1 268 427.00 | 479 035.00 | 1 747 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 405.00 | 371 255.00 | 454 151.00 | 825 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
AX Avances et acomptes | 505 160.00 | | 505 160.00 | 505 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 717 938.00 | 1 744 492.00 | 5 973 446.00 | 7 717 938.00 |
BT Marchandises | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 658.00 | 7 135.00 | 104 523.00 | 111 658.00 |
BZ Autres créances | 196 568.00 | | 196 568.00 | 196 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 3 148.00 | -3 148.00 | |
CF Disponibilités | 1 912 980.00 | | 1 912 980.00 | 1 912 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 443.00 | 10 283.00 | 2 277 160.00 | 2 287 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 005 381.00 | 1 754 775.00 | 8 250 606.00 | 10 005 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 109 000.00 | 3 809 000.00 | | 7 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
DH Report à nouveau | -142 405.00 | -351 368.00 | | -142 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 636.00 | 208 963.00 | | 212 636.00 |
DK Provisions réglementées | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
DL TOTAL (I) | 7 220 355.00 | 3 690 400.00 | | 7 220 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 344.00 | 512 961.00 | | 166 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 437.00 | 57 589.00 | | 31 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 707.00 | 380 762.00 | | 356 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 548.00 | 359 352.00 | | 421 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 328.00 | 8 380.00 | | 52 328.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 5 541.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 251.00 | 1 324 585.00 | | 1 030 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 250 606.00 | 5 014 985.00 | | 8 250 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 815.00 | | | 998 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 335 000.00 | | 4 335 000.00 | 4 335 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 133.00 | | 4 335 134.00 | 4 335 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 380 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 563.00 | |
GE Autres charges | | | 307 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 340.00 | 20 322.00 | | 13 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 340.00 | 20 322.00 | | 13 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 319.00 | 9 579.00 | | 17 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 979.00 | 10 744.00 | | -3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 067.00 | | | 73 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 838.00 | 5 148 946.00 | | 4 393 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 202.00 | 4 939 983.00 | | 4 181 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 636.00 | 208 963.00 | | 212 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 829.00 | 367 235.00 | | 89 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 524 750.00 | | 4 919 608.00 | 4 524 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726 420.00 | 7 717 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 406 488.00 | 166 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 856.00 | 7 551 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 837.00 | | | 1 572 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 762.00 | | 4 919 608.00 | 2 951 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 589.00 | 323 981.00 | 547 078.00 | 1 967 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 388.00 | | 149 123.00 | 150 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 201.00 | 323 981.00 | 397 955.00 | 1 817 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 319.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 319.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 707.00 | 356 707.00 | | 356 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 908.00 | 155 908.00 | | 155 908.00 |
VP Divers | 196 568.00 | 196 568.00 | | 196 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 548.00 | 421 548.00 | | 421 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 996.00 | 331 921.00 | 75.00 | 331 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 815.00 | 998 815.00 | | 998 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |