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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 164 997.00 | | 164 997.00 | 164 997.00 |
AN Terrains | 555 245.00 | 7 181.00 | 548 064.00 | 555 245.00 |
AP Constructions | 4 916 512.00 | 515 201.00 | 4 401 311.00 | 4 916 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 775.00 | 1 514 340.00 | 259 436.00 | 1 773 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 405.00 | 509 191.00 | 316 214.00 | 825 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 936 223.00 | | 936 223.00 | 936 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 173 585.00 | 2 547 265.00 | 6 626 320.00 | 9 173 585.00 |
BT Marchandises | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 236.00 | 1 229.00 | 23 008.00 | 24 236.00 |
BZ Autres créances | 581 158.00 | | 581 158.00 | 581 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 732 452.00 | | 1 732 452.00 | 1 732 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 057.00 | 1 229.00 | 2 389 828.00 | 2 391 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 564 642.00 | 2 548 494.00 | 9 016 148.00 | 11 564 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 109 000.00 | 7 109 000.00 | | 7 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DH Report à nouveau | -37 206.00 | 66 720.00 | | -37 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 309.00 | -103 926.00 | | 379 309.00 |
DK Provisions réglementées | 63 504.00 | 40 411.00 | | 63 504.00 |
DL TOTAL (I) | 7 541 923.00 | 7 139 522.00 | | 7 541 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 216.00 | 1 511.00 | | 11 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808.00 | 39 597.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 268.00 | 178 738.00 | | 741 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 934.00 | 228 694.00 | | 720 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 225.00 | 448 539.00 | | 1 474 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 016 148.00 | 7 588 061.00 | | 9 016 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 417.00 | 408 942.00 | | 1 473 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 216.00 | 1 511.00 | | 11 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -9 806.00 | | -9 806.00 | -9 806.00 |
FG Production vendue services | 3 666 953.00 | | 3 666 953.00 | 3 666 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 147.00 | | 3 657 147.00 | 3 657 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 265 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 916.00 | 22 015.00 | | 10 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 029.00 | 22 015.00 | | 11 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 375.00 | 3 750.00 | | 5 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 540.00 | 26 842.00 | | 28 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 511.00 | -4 827.00 | | -17 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 072.00 | 2 174.00 | | 100 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 525.00 | 2 724 431.00 | | 3 778 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 216.00 | 2 828 356.00 | | 3 399 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 309.00 | -103 926.00 | | 379 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 181 475.00 | | 992 110.00 | 8 181 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 173 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 007 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 349.00 | | | 166 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 015 051.00 | | 992 110.00 | 8 015 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 637.00 | 422 628.00 | | 2 124 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 285.00 | 422 628.00 | | 2 123 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 411.00 | 23 092.00 | | 40 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 411.00 | 23 092.00 | | 40 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 268.00 | 741 268.00 | | 741 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 934.00 | 720 934.00 | | 720 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 158.00 | 581 158.00 | | 581 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 882.00 | 614 807.00 | 75.00 | 614 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 417.00 | 1 473 417.00 | | 1 473 417.00 |