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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 259.00 | 778.00 | 1 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 571 485.00 | 125 029.00 | 1 446 455.00 | 1 571 485.00 |
AN Terrains | 21 017.00 | 10 872.00 | 10 144.00 | 21 017.00 |
AP Constructions | 79 940.00 | 56 699.00 | 23 241.00 | 79 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 262.00 | 939 504.00 | 784 757.00 | 1 724 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 764.00 | 495 072.00 | 523 692.00 | 1 018 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 280.00 | 9 134.00 | 27 146.00 | 36 280.00 |
BF Prêts | 523 278.00 | | 523 278.00 | 523 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 144.00 | 1 636 572.00 | 3 339 571.00 | 4 976 144.00 |
BT Marchandises | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 941.00 | 4 640.00 | 145 300.00 | 149 941.00 |
BZ Autres créances | 270 371.00 | | 270 371.00 | 270 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768 973.00 | | 768 973.00 | 768 973.00 |
CF Disponibilités | 815 669.00 | | 815 669.00 | 815 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 615.00 | 4 640.00 | 2 085 975.00 | 2 090 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 759.00 | 1 641 213.00 | 5 425 546.00 | 7 066 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 332 900.00 | 3 332 900.00 | | 3 332 900.00 |
DH Report à nouveau | -518 434.00 | -546 360.00 | | -518 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 066.00 | 27 925.00 | | 167 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 532.00 | 2 814 465.00 | | 2 981 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 598.00 | 142 886.00 | | 188 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 598.00 | 142 886.00 | | 188 598.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 512 505.00 | 512 505.00 | | 512 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 876.00 | 1 204 282.00 | | 860 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 772.00 | 39 678.00 | | 48 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 085.00 | 515 284.00 | | 435 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 926.00 | 438 973.00 | | 386 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 31 716.00 | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | 4 749.00 | 1 408.00 | | 4 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 415.00 | 2 743 849.00 | | 2 255 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 546.00 | 5 701 201.00 | | 5 425 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 705.00 | 1 345 663.00 | | 1 196 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 298.00 | | 107 052.00 | 4 878 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 571.00 | 2 635.00 | 4 976 144.00 | 6 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 571.00 | 2 635.00 | 2 880 266.00 | 6 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 485.00 | | 1 038.00 | 1 571 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 090.00 | | 95 382.00 | 2 794 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 723.00 | | 10 632.00 | 512 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 338.00 | 382 056.00 | 955.00 | 1 246 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 434.00 | 24 855.00 | | 100 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 905.00 | 357 200.00 | 955.00 | 1 145 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 887.00 | 45 712.00 | | 142 887.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 851.00 | 2 284.00 | | 6 851.00 |
6T Sur comptes clients | 3 386.00 | 2 717.00 | 1 462.00 | 3 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 307.00 | 5 000.00 | 1 532.00 | 10 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 194.00 | 50 712.00 | 1 532.00 | 153 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 1 532.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 512 505.00 | 12 600.00 | 499 905.00 | 512 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 086.00 | 435 086.00 | | 435 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 160.00 | 153 160.00 | | 153 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 787.00 | 171 787.00 | | 171 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UP Prêts | 523 279.00 | 10 332.00 | | 523 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VB T. V. A. | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 877.00 | 350 844.00 | 510 033.00 | 860 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 579.00 | | | 342 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 625.00 | | | 88 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 412.00 | | | 129 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 487.00 | 453 796.00 | 523 691.00 | 977 487.00 |
VW T.V.A. | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 644.00 | 1 196 706.00 | 1 009 938.00 | 2 206 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |