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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 692.00 | | 5 471 692.00 | 5 471 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BZ Autres créances | 602 431.00 | | 602 431.00 | 602 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CF Disponibilités | 87 717.00 | | 87 717.00 | 87 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 108.00 | | 1 567 108.00 | 1 567 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 800.00 | | 7 038 800.00 | 7 038 800.00 |
CU Autres participations | 5 397 193.00 | | 5 397 193.00 | 5 397 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 097 832.00 | 4 097 832.00 | | 4 097 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 163.00 | 141 163.00 | | 141 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 317.00 | 21 730.00 | | 49 317.00 |
DG Autres réserves | 936 999.00 | 412 864.00 | | 936 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 324.00 | 551 722.00 | | 288 324.00 |
DL TOTAL (I) | 5 513 635.00 | 5 225 311.00 | | 5 513 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 615.00 | 1 902 020.00 | | 1 397 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 536.00 | 429 838.00 | | 10 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 049.00 | 77 283.00 | | 82 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 965.00 | 48 332.00 | | 34 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 165.00 | 2 613 473.00 | | 1 525 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 038 800.00 | 7 838 785.00 | | 7 038 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 165.00 | 1 231 715.00 | | 1 525 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 567.00 | | 672 567.00 | 672 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 567.00 | | 672 567.00 | 672 567.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 678.00 | 7 674.00 | | 38 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 284.00 | 1 135 487.00 | | 890 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 960.00 | 583 765.00 | | 601 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 324.00 | 551 722.00 | | 288 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 471 692.00 | | | 5 471 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 471 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471 692.00 | | | 5 471 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 049.00 | 82 049.00 | | 82 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
UX Autres créances clients | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
VB T. V. A. | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VC Groupe et associés | 588 761.00 | | | 588 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 615.00 | 1 397 615.00 | | 1 397 615.00 |
VI Groupe et associés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 007.00 | | | 124 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 841.00 | 639 391.00 | 70 450.00 | 709 841.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 165.00 | 1 525 165.00 | | 1 525 165.00 |