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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 447 614.00 | | 5 447 614.00 | 5 447 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BZ Autres créances | 599 376.00 | | 599 376.00 | 599 376.00 |
CF Disponibilités | 1 097 314.00 | | 1 097 314.00 | 1 097 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 650.00 | | 1 733 650.00 | 1 733 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 181 264.00 | | 7 181 264.00 | 7 181 264.00 |
CU Autres participations | 5 397 193.00 | | 5 397 193.00 | 5 397 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 097 832.00 | 4 097 832.00 | | 4 097 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 163.00 | 141 163.00 | | 141 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 030.00 | 118 772.00 | | 134 030.00 |
DG Autres réserves | 2 196 543.00 | 1 906 640.00 | | 2 196 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 884.00 | 305 161.00 | | 123 884.00 |
DL TOTAL (I) | 6 693 452.00 | 6 569 568.00 | | 6 693 452.00 |
DN Avances conditionnées | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
DO TOTAL (II) | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 463.00 | 451 180.00 | | 351 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 056.00 | 98 519.00 | | 75 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 612.00 | 16 927.00 | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 792.00 | 574 286.00 | | 441 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 181 264.00 | 7 189 875.00 | | 7 181 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 898.00 | 324 286.00 | | 290 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 600.00 | | 681 600.00 | 681 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 600.00 | | 681 600.00 | 681 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 295.00 | 37 902.00 | | 41 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 515.00 | 890 108.00 | | 688 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 630.00 | 584 946.00 | | 564 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 884.00 | 305 161.00 | | 123 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
UX Autres créances clients | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VB T. V. A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VC Groupe et associés | 586 887.00 | 586 887.00 | | 586 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 893.00 | 200 000.00 | 150 893.00 | 350 893.00 |
VI Groupe et associés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 757.00 | 686 757.00 | | 686 757.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 605.00 | 290 712.00 | 150 893.00 | 441 605.00 |