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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 472 042.00 | | 5 472 042.00 | 5 472 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BZ Autres créances | 604 101.00 | | 604 101.00 | 604 101.00 |
CF Disponibilités | 1 076 771.00 | | 1 076 771.00 | 1 076 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 832.00 | | 1 717 832.00 | 1 717 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 189 875.00 | | 7 189 875.00 | 7 189 875.00 |
CU Autres participations | 5 397 193.00 | | 5 397 193.00 | 5 397 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 097 832.00 | 4 097 832.00 | | 4 097 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 163.00 | 141 163.00 | | 141 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 772.00 | 77 494.00 | | 118 772.00 |
DG Autres réserves | 1 906 640.00 | 1 122 357.00 | | 1 906 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 161.00 | 825 560.00 | | 305 161.00 |
DL TOTAL (I) | 6 569 568.00 | 6 264 407.00 | | 6 569 568.00 |
DN Avances conditionnées | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
DO TOTAL (II) | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 180.00 | 789 628.00 | | 451 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 519.00 | 139 457.00 | | 98 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 927.00 | 3 960.00 | | 16 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 286.00 | 940 706.00 | | 574 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 875.00 | 7 205 113.00 | | 7 189 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 286.00 | 490 706.00 | | 324 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 600.00 | | 681 600.00 | 681 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 600.00 | | 681 600.00 | 681 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 902.00 | 25 419.00 | | 37 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 108.00 | 1 440 248.00 | | 890 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 947.00 | 614 688.00 | | 584 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 161.00 | 825 560.00 | | 305 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 471 692.00 | | 350.00 | 5 471 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 472 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 472 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471 692.00 | | 350.00 | 5 471 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 519.00 | 98 519.00 | | 98 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VB T. V. A. | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VC Groupe et associés | 587 699.00 | 587 699.00 | | 587 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 117.00 | 201 117.00 | 201 117.00 | 451 117.00 |
VI Groupe et associés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 876.00 | | | 336 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 861.00 | 641 061.00 | 70 800.00 | 711 861.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 287.00 | 324 287.00 | 250 000.00 | 574 287.00 |