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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 692.00 | | 5 471 692.00 | 5 471 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BZ Autres créances | 620 176.00 | | 620 176.00 | 620 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 270 989.00 | | 270 989.00 | 270 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 125.00 | | 1 378 125.00 | 1 378 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 849 818.00 | | 6 849 818.00 | 6 849 818.00 |
CU Autres participations | 5 397 193.00 | | 5 397 193.00 | 5 397 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 097 832.00 | 4 097 832.00 | | 4 097 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 163.00 | 141 163.00 | | 141 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 733.00 | 49 317.00 | | 63 733.00 |
DG Autres réserves | 1 010 906.00 | 936 999.00 | | 1 010 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 211.00 | 288 323.00 | | 275 211.00 |
DL TOTAL (I) | 5 588 846.00 | 5 513 634.00 | | 5 588 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 680.00 | 1 403 060.00 | | 1 123 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 660.00 | 5 090.00 | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 671.00 | 82 049.00 | | 125 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960.00 | 34 965.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 972.00 | 1 525 165.00 | | 1 260 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 818.00 | 7 038 800.00 | | 6 849 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 094.00 | 400 402.00 | | 474 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 600.00 | | 681 600.00 | 681 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 600.00 | | 681 600.00 | 681 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 172.00 | 38 678.00 | | 29 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 922.00 | 890 283.00 | | 896 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 711.00 | 601 960.00 | | 621 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 211.00 | 288 323.00 | | 275 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 672.00 | 125 672.00 | | 125 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
UX Autres créances clients | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
VB T. V. A. | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VC Groupe et associés | 589 729.00 | | | 589 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 505.00 | 336 627.00 | 786 877.00 | 1 123 505.00 |
VI Groupe et associés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 587.00 | 657 137.00 | 70 450.00 | 727 587.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 972.00 | 474 095.00 | 786 877.00 | 1 260 972.00 |