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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 752 037.00 | 165 819.00 | 2 586 217.00 | 2 752 037.00 |
040 Immobilisations financières | 10 612 782.00 | | 10 612 782.00 | 10 612 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 364 819.00 | 165 819.00 | 13 198 999.00 | 13 364 819.00 |
060 Stock marchandises | 534 393.00 | | 534 393.00 | 534 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
072 Créances – Autres | 292 253.00 | | 292 253.00 | 292 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 733 405.00 | | 2 733 405.00 | 2 733 405.00 |
084 Disponibilités | 880 220.00 | | 880 220.00 | 880 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 450 568.00 | | 4 450 568.00 | 4 450 568.00 |
110 Total général Actif | 17 815 387.00 | 165 819.00 | 17 649 567.00 | 17 815 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 617 667.00 | |
126 Réserve légale | | | 187 562.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 563 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 673 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 042 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 912 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 643 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 678 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 607 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 649 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 646 051.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 291 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 790.00 | | | 303 790.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 827.00 | | | 303 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 654.00 | | | 534 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -534 393.00 | | | -534 393.00 |
242 Autres charges externes. | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
252 Charges sociales | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 759.00 | | | 107 759.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 675.00 | | | 227 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 152.00 | | | 76 152.00 |
280 Produits financiers | 689 964.00 | | | 689 964.00 |
294 Charges financières | 60 573.00 | | | 60 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 673 153.00 | | | 673 153.00 |