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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 444.00 | | 170 444.00 | 170 444.00 |
AP Constructions | 681 776.00 | 98 968.00 | 582 807.00 | 681 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 365.00 | 5 060.00 | 7 304.00 | 12 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 194 961.00 | | 4 194 961.00 | 4 194 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 059 726.00 | 104 029.00 | 4 955 697.00 | 5 059 726.00 |
BT Marchandises | 437 356.00 | | 437 356.00 | 437 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BZ Autres créances | 5 098 982.00 | | 5 098 982.00 | 5 098 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 300 777.00 | 42 725.00 | 7 258 051.00 | 7 300 777.00 |
CF Disponibilités | 259 395.00 | | 259 395.00 | 259 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 103 231.00 | 42 725.00 | 13 060 505.00 | 13 103 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 162 957.00 | 146 755.00 | 18 016 202.00 | 18 162 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 435 235.00 | 8 435 235.00 | | 8 435 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 462 394.00 | 452 802.00 | | 462 394.00 |
DG Autres réserves | 7 245 917.00 | 7 463 674.00 | | 7 245 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 958.00 | 191 834.00 | | 164 958.00 |
DK Provisions réglementées | 45 099.00 | 32 827.00 | | 45 099.00 |
DL TOTAL (I) | 16 353 605.00 | 16 576 374.00 | | 16 353 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 302.00 | 334 823.00 | | 811 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 948.00 | 766 872.00 | | 845 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 110.00 | | 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 090.00 | 5 697.00 | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 597.00 | 1 107 504.00 | | 1 662 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 016 202.00 | 17 683 879.00 | | 18 016 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 669.00 | 805 845.00 | | 1 394 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 581.00 | | | 509 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 284.00 | 12 271.00 | | 12 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 284.00 | -12 271.00 | | -12 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 145.00 | 36 463.00 | | -2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 271.00 | 386 681.00 | | 480 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 312.00 | 194 847.00 | | 315 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 958.00 | 191 834.00 | | 164 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 059 726.00 | | | 5 059 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 059 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 585.00 | | | 864 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195 141.00 | | | 4 195 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 919.00 | 28 110.00 | | 75 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 919.00 | 28 110.00 | | 75 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 828.00 | 12 272.00 | | 32 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 828.00 | 54 998.00 | | 32 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VC Groupe et associés | 5 034 357.00 | 5 034 357.00 | | 5 034 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 302.00 | 543 374.00 | 141 511.00 | 811 302.00 |
VI Groupe et associés | 845 949.00 | 845 949.00 | | 845 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 105 881.00 | 5 105 881.00 | | 5 105 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 598.00 | 1 394 670.00 | 141 511.00 | 1 662 598.00 |