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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 444.00 | | 170 444.00 | 170 444.00 |
AP Constructions | 681 776.00 | 125 902.00 | 555 874.00 | 681 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 761.00 | 8 391.00 | 54 370.00 | 62 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 594 961.00 | | 7 594 961.00 | 7 594 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 510 122.00 | 134 293.00 | 8 375 829.00 | 8 510 122.00 |
BT Marchandises | 437 356.00 | | 437 356.00 | 437 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BZ Autres créances | 2 884 829.00 | | 2 884 829.00 | 2 884 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 031 343.00 | 20 548.00 | 7 010 794.00 | 7 031 343.00 |
CF Disponibilités | 202 601.00 | | 202 601.00 | 202 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 562 905.00 | 20 548.00 | 10 542 357.00 | 10 562 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 073 028.00 | 154 841.00 | 18 918 186.00 | 19 073 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 435 235.00 | 8 435 235.00 | | 8 435 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 642.00 | 462 394.00 | | 470 642.00 |
DG Autres réserves | 5 902 629.00 | 7 245 917.00 | | 5 902 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 481.00 | 164 958.00 | | 432 481.00 |
DK Provisions réglementées | 57 371.00 | 45 099.00 | | 57 371.00 |
DL TOTAL (I) | 15 298 358.00 | 16 353 605.00 | | 15 298 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 043.00 | 811 302.00 | | 1 740 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 194.00 | 845 948.00 | | 1 804 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 256.00 | | 1 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 062.00 | 5 090.00 | | 74 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 828.00 | 1 662 597.00 | | 3 619 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 918 186.00 | 18 016 202.00 | | 18 918 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 057.00 | 1 394 669.00 | | 1 472 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 509 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 272.00 | 12 285.00 | | 12 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 272.00 | -12 285.00 | | -12 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 766.00 | -2 145.00 | | 77 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 802.00 | 480 271.00 | | 765 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 321.00 | 315 312.00 | | 333 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 481.00 | 164 959.00 | | 432 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 059 726.00 | | 3 450 395.00 | 5 059 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 510 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 585.00 | | 50 395.00 | 864 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195 141.00 | | 3 400 000.00 | 4 195 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 029.00 | 30 263.00 | 134 292.00 | 104 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 029.00 | 30 263.00 | 134 292.00 | 104 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VC Groupe et associés | 2 879 137.00 | 2 879 137.00 | | 2 879 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 042.00 | 1 740 042.00 | | 1 740 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 804 194.00 | 1 804 194.00 | | 1 804 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 785.00 | 2 891 605.00 | 180.00 | 2 891 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 828.00 | 3 619 828.00 | | 3 619 828.00 |