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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 864 585.00 | 47 505.00 | 817 080.00 | 864 585.00 |
040 Immobilisations financières | 3 657 141.00 | | 3 657 141.00 | 3 657 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 521 726.00 | 47 505.00 | 4 474 221.00 | 4 521 726.00 |
072 Créances – Autres | 1 408 319.00 | | 1 408 319.00 | 1 408 319.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 235 724.00 | | 3 235 724.00 | 3 235 724.00 |
084 Disponibilités | 9 047 740.00 | | 9 047 740.00 | 9 047 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 692 974.00 | | 13 692 974.00 | 13 692 974.00 |
110 Total général Actif | 18 214 700.00 | 47 505.00 | 18 167 195.00 | 18 214 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 435 235.00 | |
126 Réserve légale | | | 272 509.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 610 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 605 864.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 944 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 849 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 855 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 222 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 167 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 479.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 579 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 334 755.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 315 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
230 Autres produits | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 560.00 | | | 108 560.00 |
242 Autres charges externes. | 109 695.00 | | | 109 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
252 Charges sociales | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 546.00 | | | 193 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 986.00 | | | -84 986.00 |
280 Produits financiers | 3 059 767.00 | | | 3 059 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 579 359.00 | | | 7 579 359.00 |
294 Charges financières | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 868 063.00 | | | 6 868 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 605 864.00 | | | 3 605 864.00 |