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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 320.00 | 10 445.00 | 18 875.00 | 29 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 746.00 | 25 116.00 | 25 630.00 | 50 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 535.00 | | 178 535.00 | 178 535.00 |
BZ Autres créances | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CF Disponibilités | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 977.00 | | 219 977.00 | 219 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 723.00 | 25 116.00 | 245 607.00 | 270 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
DL TOTAL (I) | 81 910.00 | | | 81 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 697.00 | | | 163 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 607.00 | | | 245 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 266.00 | | | 143 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 691.00 | | 549 691.00 | 549 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 691.00 | | 549 691.00 | 549 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 337.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | | | 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 545.00 | | | -2 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 557.00 | | | 550 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 016.00 | | | 539 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 897.00 | | 20 074.00 | 34 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 225.00 | 50 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 14 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 29 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 001.00 | | 13 319.00 | 17 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | 6 755.00 | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 879.00 | 5 337.00 | 1 100.00 | 20 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 418.00 | 353.00 | 100.00 | 14 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 461.00 | 4 984.00 | 1 000.00 | 6 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 178 535.00 | | | 178 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 134.00 | 23 703.00 | 20 431.00 | 44 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 883.00 | 204 128.00 | 6 755.00 | 210 883.00 |
VW T.V.A. | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 697.00 | 143 266.00 | 20 431.00 | 163 697.00 |