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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 567.00 | 54 178.00 | 39 389.00 | 93 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 786.00 | 69 462.00 | 46 324.00 | 115 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 521.00 | | 269 521.00 | 269 521.00 |
BZ Autres créances | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CF Disponibilités | 74 542.00 | | 74 542.00 | 74 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 913.00 | | 356 913.00 | 356 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 699.00 | 69 462.00 | 403 237.00 | 472 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
DL TOTAL (I) | 167 923.00 | | | 167 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 617.00 | | | 116 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 314.00 | | | 235 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 237.00 | | | 403 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 762.00 | | | 178 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 622.00 | | 723 622.00 | 723 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 622.00 | | 723 622.00 | 723 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 230.00 | | | 735 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 200.00 | | | 673 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 634.00 | 9 152.00 | | 106 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 595.00 | 8 972.00 | | 84 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | 180.00 | | 6 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 518.00 | 13 944.00 | 69 462.00 | 55 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 152.00 | 132.00 | 15 284.00 | 15 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 366.00 | 13 812.00 | 54 178.00 | 40 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 269 521.00 | 269 521.00 | | 269 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 245.00 | 11 693.00 | 56 552.00 | 68 245.00 |
VI Groupe et associés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 306.00 | 282 371.00 | 6 935.00 | 289 306.00 |
VW T.V.A. | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 314.00 | 178 762.00 | 56 552.00 | 235 314.00 |