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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 284.00 | 15 152.00 | 132.00 | 15 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 595.00 | 40 366.00 | 44 230.00 | 84 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 634.00 | 55 518.00 | 51 116.00 | 106 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 373.00 | | 204 373.00 | 204 373.00 |
BZ Autres créances | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CF Disponibilités | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 928.00 | | 258 928.00 | 258 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 562.00 | 55 518.00 | 310 044.00 | 365 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 282.00 | | | 96 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 105 892.00 | | | 105 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 776.00 | | | 82 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | | | 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 152.00 | | | 204 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 044.00 | | | 310 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 337.00 | | | 185 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 246.00 | | 627 246.00 | 627 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 246.00 | | 627 246.00 | 627 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 439.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 134.00 | | | 636 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 024.00 | | | 632 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 345.00 | | 24 133.00 | 93 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 844.00 | | 106 634.00 | 10 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 844.00 | | 84 595.00 | 10 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 306.00 | | 24 133.00 | 71 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 079.00 | 12 439.00 | 55 518.00 | 43 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 948.00 | 204.00 | 15 152.00 | 14 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 131.00 | 12 235.00 | 40 366.00 | 28 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 204 373.00 | 204 373.00 | | 204 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 776.00 | 64 665.00 | 18 111.00 | 82 776.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 144.00 | 220 389.00 | 6 755.00 | 227 144.00 |
VW T.V.A. | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 448.00 | 185 337.00 | 18 111.00 | 203 448.00 |