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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 284.00 | 14 744.00 | 540.00 | 15 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 112.00 | 20 283.00 | 15 830.00 | 36 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 151.00 | 35 026.00 | 23 125.00 | 58 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 662.00 | | 212 662.00 | 212 662.00 |
BZ Autres créances | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CF Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 805.00 | | 240 805.00 | 240 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 957.00 | 35 026.00 | 263 930.00 | 298 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DL TOTAL (I) | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 756.00 | | | 126 756.00 |
EA Autres dettes | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 235.00 | | | 195 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 930.00 | | | 263 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 761.00 | | | 183 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 603.00 | | 549 603.00 | 549 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 603.00 | | 549 603.00 | 549 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 916.00 | | | -9 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 448.00 | | | 550 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 813.00 | | | 542 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 630.00 | | 2 521.00 | 55 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 671.00 | | 613.00 | 14 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 204.00 | | 1 908.00 | 34 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 653.00 | 3 373.00 | | 31 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 671.00 | 73.00 | | 14 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 982.00 | 3 300.00 | | 16 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 212 662.00 | 212 662.00 | | 212 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 615.00 | 8 844.00 | 10 770.00 | 19 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 703.00 | 237 948.00 | 6 755.00 | 244 703.00 |
VW T.V.A. | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 531.00 | 183 761.00 | 10 770.00 | 194 531.00 |