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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 604.00 | 296.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 309.00 | 10 357.00 | 23 952.00 | 34 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 694.00 | 34 260.00 | 86 434.00 | 120 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 353.00 | 45 221.00 | 396 132.00 | 441 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 214.00 | | 95 214.00 | 95 214.00 |
BZ Autres créances | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CF Disponibilités | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 795.00 | | 137 795.00 | 137 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 148.00 | 45 221.00 | 533 927.00 | 579 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 444.00 | 138 346.00 | | 210 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 668.00 | 72 099.00 | | 48 668.00 |
DL TOTAL (I) | 270 112.00 | 221 444.00 | | 270 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 850.00 | 203 086.00 | | 157 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | 3 263.00 | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 750.00 | 6 407.00 | | 11 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 025.00 | 130 247.00 | | 92 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 814.00 | 343 003.00 | | 263 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 927.00 | 564 448.00 | | 533 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 730.00 | 185 153.00 | | 152 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 353.00 | | | 441 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 900.00 | | | 283 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 003.00 | | | 155 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 444.00 | 17 777.00 | | 27 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 300.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 139.00 | 17 477.00 | | 27 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 850.00 | 46 765.00 | 111 085.00 | 157 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 091.00 | 110 641.00 | 2 450.00 | 113 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 814.00 | 152 730.00 | 111 085.00 | 263 814.00 |