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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 309.00 | 16 612.00 | 17 697.00 | 34 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 482.00 | 65 753.00 | 81 729.00 | 147 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 141.00 | 83 265.00 | 384 876.00 | 468 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 606.00 | | 94 606.00 | 94 606.00 |
BZ Autres créances | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 631.00 | | 108 631.00 | 108 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 772.00 | 83 265.00 | 493 507.00 | 576 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 548.00 | 259 112.00 | | 327 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 022.00 | 68 435.00 | | 42 022.00 |
DL TOTAL (I) | 380 570.00 | 338 548.00 | | 380 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 738.00 | 111 085.00 | | 62 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 522.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 129.00 | 3 397.00 | | 9 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 575.00 | 63 045.00 | | 40 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 937.00 | 178 048.00 | | 112 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 507.00 | 516 596.00 | | 493 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 180.00 | 115 310.00 | | 100 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 141.00 | | | 468 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 900.00 | | | 283 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 791.00 | | | 181 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 044.00 | 19 221.00 | | 64 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 144.00 | 19 221.00 | | 63 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 94 606.00 | 94 606.00 | | 94 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 738.00 | 49 981.00 | 12 757.00 | 62 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
VP Divers | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 624.00 | 107 174.00 | 2 450.00 | 109 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 937.00 | 100 180.00 | 12 757.00 | 112 937.00 |