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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 299.00 | 20 235.00 | 15 065.00 | 35 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 100.00 | 80 026.00 | 70 073.00 | 150 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 749.00 | 101 161.00 | 370 588.00 | 471 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 834.00 | | 97 834.00 | 97 834.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 252.00 | | 111 252.00 | 111 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 001.00 | 101 161.00 | 481 840.00 | 583 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 570.00 | 327 548.00 | | 369 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 373.00 | 42 022.00 | | 37 373.00 |
DL TOTAL (I) | 417 943.00 | 380 570.00 | | 417 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 757.00 | 62 738.00 | | 12 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 893.00 | 496.00 | | 31 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 9 129.00 | | 4 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 579.00 | 40 575.00 | | 14 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 897.00 | 112 937.00 | | 63 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 840.00 | 493 507.00 | | 481 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 900.00 | 283 900.00 | | 283 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 265.00 | 17 896.00 | | 83 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 365.00 | 17 896.00 | | 82 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 97 834.00 | 97 834.00 | | 97 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VI Groupe et associés | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 876.00 | 99 426.00 | 2 450.00 | 101 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 897.00 | 63 897.00 | | 63 897.00 |