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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 316.00 | 1 684.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 299.00 | 23 857.00 | 11 442.00 | 35 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 860.00 | 88 075.00 | 62 785.00 | 150 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 609.00 | 113 248.00 | 361 361.00 | 474 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 94 919.00 | | 94 919.00 | 94 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 035.00 | | 194 035.00 | 194 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 644.00 | 113 248.00 | 555 396.00 | 668 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 406 943.00 | 369 570.00 | | 406 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 200.00 | 37 373.00 | | 42 200.00 |
DL TOTAL (I) | 460 143.00 | 417 943.00 | | 460 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 060.00 | 31 893.00 | | 43 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 728.00 | 4 669.00 | | 12 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 465.00 | 14 579.00 | | 39 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 253.00 | 63 897.00 | | 95 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 396.00 | 481 840.00 | | 555 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 253.00 | 63 897.00 | | 95 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 749.00 | | 2 860.00 | 471 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 900.00 | | 2 100.00 | 283 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 399.00 | | 760.00 | 185 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 161.00 | 12 087.00 | 113 248.00 | 101 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 416.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 261.00 | 11 671.00 | | 100 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 95 923.00 | 95 923.00 | | 95 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 566.00 | 99 116.00 | 2 450.00 | 101 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |