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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 605.00 | 1 435.00 | 193 170.00 | 194 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 338.00 | | 273 338.00 | 273 338.00 |
CF Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 183.00 | | 277 183.00 | 277 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 788.00 | 1 435.00 | 470 353.00 | 471 788.00 |
CU Autres participations | 193 170.00 | | 193 170.00 | 193 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 371.00 | 81 735.00 | | 116 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 939.00 | 34 636.00 | | 83 939.00 |
DL TOTAL (I) | 227 811.00 | 143 871.00 | | 227 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 849.00 | 284 024.00 | | 239 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 627.00 | | 2 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 46 933.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 542.00 | 333 584.00 | | 242 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 353.00 | 477 455.00 | | 470 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 542.00 | 259 059.00 | | 242 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 11 210.00 | | 6 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 181.00 | 53 551.00 | | 101 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 242.00 | 18 915.00 | | 17 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 939.00 | 34 636.00 | | 83 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 605.00 | | | 194 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 170.00 | | | 193 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 849.00 | 239 849.00 | | 239 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 338.00 | | | 273 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 371.00 | 274 371.00 | | 274 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 542.00 | 242 542.00 | | 242 542.00 |