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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 605.00 | 1 435.00 | 193 170.00 | 194 605.00 |
BZ Autres créances | 331 552.00 | | 331 552.00 | 331 552.00 |
CF Disponibilités | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 675.00 | | 342 675.00 | 342 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 280.00 | 1 435.00 | 535 845.00 | 537 280.00 |
CU Autres participations | 193 170.00 | | 193 170.00 | 193 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 353 164.00 | 185 623.00 | | 353 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 955.00 | 167 541.00 | | 18 955.00 |
DL TOTAL (I) | 399 619.00 | 380 664.00 | | 399 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 585.00 | 64 351.00 | | 127 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 226.00 | 64 362.00 | | 136 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 845.00 | 445 026.00 | | 535 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 226.00 | 64 362.00 | | 136 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 605.00 | | | 194 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 170.00 | | | 193 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VC Groupe et associés | 331 552.00 | 331 552.00 | | 331 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 127 585.00 | 127 585.00 | | 127 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 654.00 | 332 654.00 | | 332 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 401.00 | 2 639.00 | | 2 401.00 |
ST Autres comptes | 1 225.00 | 1 292.00 | | 1 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 626.00 | 3 931.00 | | 3 626.00 |