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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 605.00 | 1 435.00 | 193 170.00 | 194 605.00 |
BZ Autres créances | 125 749.00 | | 125 749.00 | 125 749.00 |
CF Disponibilités | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 086.00 | | 128 086.00 | 128 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 691.00 | 1 435.00 | 321 256.00 | 322 691.00 |
CU Autres participations | 193 170.00 | | 193 170.00 | 193 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 481.00 | 185 710.00 | | 179 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 142.00 | -6 228.00 | | 6 142.00 |
DL TOTAL (I) | 213 123.00 | 206 981.00 | | 213 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 202.00 | 92 787.00 | | 106 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 393.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 133.00 | 94 215.00 | | 108 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 256.00 | 301 196.00 | | 321 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 133.00 | 94 215.00 | | 108 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 605.00 | | | 194 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 170.00 | | | 193 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 118 875.00 | 118 875.00 | | 118 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 106 202.00 | 106 202.00 | | 106 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 749.00 | 125 749.00 | | 125 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 133.00 | 108 133.00 | | 108 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 203.00 | 4 174.00 | | 4 203.00 |
ST Autres comptes | 1 642.00 | 1 778.00 | | 1 642.00 |
YW Taxe professionnelle | | 149.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 149.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 845.00 | 5 952.00 | | 5 845.00 |