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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 605.00 | 1 435.00 | 193 170.00 | 194 605.00 |
BZ Autres créances | 250 292.00 | | 250 292.00 | 250 292.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 856.00 | | 251 856.00 | 251 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 461.00 | 1 435.00 | 445 026.00 | 446 461.00 |
CU Autres participations | 193 170.00 | | 193 170.00 | 193 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 185 623.00 | 179 481.00 | | 185 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 541.00 | 6 142.00 | | 167 541.00 |
DL TOTAL (I) | 380 664.00 | 213 123.00 | | 380 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 351.00 | 106 202.00 | | 64 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 884.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 362.00 | 108 133.00 | | 64 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 026.00 | 321 256.00 | | 445 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 362.00 | 108 133.00 | | 64 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 235 063.00 | 235 063.00 | | 235 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 352.00 | 251 352.00 | | 251 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 639.00 | 4 203.00 | | 2 639.00 |
ST Autres comptes | 1 292.00 | 1 642.00 | | 1 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 931.00 | 5 845.00 | | 3 931.00 |